Een betaling verrekenen

Gebruik Betaling verrekenen wanneer bankbetalingen elkaar moeten opheffen: minstens één uitgaand (−) en minstens één inkomend (+). Typisch geval: u hebt per vergissing een leverancier betaald, en die heeft het bedrag teruggestort. U hoeft elke lijn niet aan een factuur te koppelen — u verrekent de betalingen zodat ze tegen elkaar wegvallen.

TIP

Dit is geen creditnota- of factuurflow. Het is bedoeld voor bankbetalingen die tegen elkaar verrekend moeten worden.

Voorwaarden

	Verplicht?	Opmerkingen
Beide richtingen (inkomend + uitgaand)	Ja	Minstens één van elke richting
Zelfde bankrekening	Ja	Alle geselecteerde betalingen op dezelfde rekening
Status Openen	Ja	Nog toewijsbaar — niet volledig toegewezen
Zelfde tegenpartijnaam	Nee	Vaak het geval bij een vergissing, maar niet verplicht
Zelfde bedrag	Nee	Bij verschillende bedragen verrekent SNDQ de kleinere kant (gedeeltelijke verrekening)

De geselecteerde betalingen hoeven niet dezelfde tegenpartijnaam of hetzelfde bedrag te hebben.

• Als de totalen overeenkomen → toont het modal Volledig verrekend
• Als de totalen verschillen → verrekent SNDQ tot het kleinere totaal; het restbedrag blijft open

Workflowoverzicht

Stap	Wat gebeurt er
1	Zoek de openstaande betalingen op de bankrekening
2	Open Toewijzen → Betaling verrekenen
3	Selecteer de betaling(en) in de tegengestelde richting en controleer de samenvatting
4	Optioneel boeken op een contact (Leveranciers of Eigenaren)
5	Bevestigen — volledig verrekende betalingen worden Gekoppeld

Zoek de betalingen

1. Ga naar Financieel → gebouw → Rekeningen → open de bankrekening
2. Zoek op bedrag of naam
3. In dit voorbeeld ziet u beide lijnen: één positief en één negatief, beide nog Openen

Open Betaling verrekenen

1. Open één van de betalingen
2. Klik op Toewijzen
3. Kies Betaling verrekenen

Selecteer de betaling(en) om te verrekenen

In het modal Betaling verrekenen:

1. Vink de overeenkomende betaling(en) in de tegengestelde richting aan
2. Controleer de samenvatting:

Veld	Betekenis
Totaal inkomend	Som van de geselecteerde inkomende betalingen
Totaal uitgaand	Som van de geselecteerde uitgaande betalingen
Verrekend bedrag	Bedrag dat verrekend wordt
Volledig verrekend	Verschijnt wanneer inkomend en uitgaand overeenkomen

3. In dit voorbeeld met gelijke bedragen controleert u of Volledig verrekend zichtbaar is

Boeken op een contact

1. Schakel Boeken op een contact in (aanbevolen)
2. Open het tabblad Leveranciers (of Eigenaren voor een verrekening met een mede-eigenaar)
3. Selecteer het juiste contact

TIP

Het contact waarop u boekt, kiest u hier. Het hoeft niet overeen te komen met de vrije tekst van de tegenpartij op de banklijn.

Bevestigen

Klik op Bevestigen.

Resultaat

Na bevestiging (voorbeeld met volledige verrekening):

Voor	Na
Status Openen	Status Gekoppeld (bij volledige verrekening)
Betalingen niet gekoppeld	Detailpaneel toont Volledig gekoppeld
—	Sectie Betaling verrekenen toont de gekoppelde betaling
—	Optie Deze verrekening ontkoppelen? is beschikbaar om ongedaan te maken

Beide lijnen blijven zichtbaar in de betalingenlijst, maar zijn nu Gekoppeld aan elkaar. De verrekening komt uit op € 0.

Waren de bedragen ongelijk, dan wordt enkel het overlappende deel verrekend; elk restbedrag blijft beschikbaar om toe te wijzen.

Verrekening ongedaan maken

Wilt u de verrekening terugdraaien?

1. Open één van de gekoppelde betalingen
2. Klik in Betaling verrekenen op Deze verrekening ontkoppelen?

Goed om te weten

• U kan betalingen van leveranciers (Leveranciers) of mede-eigenaars (Eigenaren) verrekenen.
• Houd alle geselecteerde betalingen in dezelfde gebouw- en bankrekeningcontext.
• Dezelfde tegenpartijnaam en hetzelfde bedrag komen vaak voor bij een vergissing + terugstorting, maar geen van beide is een systeemvereiste.
• Gedeeltelijke verrekening wordt ondersteund wanneer de totalen verschillen; de UI toont Volledig verrekend enkel wanneer beide kanten volledig gedekt zijn.
• Gebruik deze flow niet voor creditnota’s — gebruik daarvoor de factuur- / creditnotatools.

Gerelateerde artikelen

• Een betaling handmatig toewijzen
• Betalingen groepsgewijs afpunten
• Creditnota toepassen
• Bankkosten verwerken

Hulp nodig?

Neem contact op met ons team via info@sndq.be of gebruik de Hulp krijgen optie in de SNDQ applicatie.