Forecast omzetten naar betalingsverzoeken

Soms ontvangt u al een betaling voor een toekomstige kost, maar is die transactie nog niet aangemaakt — en kan u de betaling dus niet toewijzen. Omzetten naar betalingsverzoeken maakt die toekomstige betalingsverzoeken nu al aan, zodat de transactie meteen bestaat. Zo kan u de betaling direct toewijzen en blijft uw opvolging overzichtelijk.

Stap-voor-stap

Open het tabblad Forecast

• Open Patrimonium en open het huurcontract dat u nodig hebt.
• Ga naar de Financiële weergave
• Open het tabblad Forecast (dit toont transacties die pas later aangemaakt worden).

Zet een forecast-item om

• Selecteer het forecast-item (of de periode) dat u wil omzetten.
• Open het menu ⋯ en klik op Omzetten naar betalingsverzoeken.
• Bevestig:
  • Klik Bevestigen.

Controleer het resultaat

• Ga terug naar de openstaande items en controleer of het betalingsverzoek nu bestaat.
• Indien nodig kan u de betaling nu toewijzen (zie het artikel hieronder).

DANGER

Zet zorgvuldig om — hierdoor worden betalingsverzoeken onmiddellijk aangemaakt. Als u het verkeerde item omzet (of twee keer omzet), moet u mogelijk dubbele items achteraf manueel opruimen.

Gerelateerde artikelen

• Rent engine
• Betaling toewijzen
• Veelgestelde vragen